世界热头条丨宏辉果蔬: 关于宏辉果蔬股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

            关于宏辉果蔬股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(资料图片)

             汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：宏辉果蔬股份有限公司

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-89286552

附表 2

                                  关于宏辉果蔬股份有限公司

                                                                                                                       单位：万元

                          上市公                      2022 年度占

                  占用方与上           2022 年期初                          度占用      2022 年度偿         2022 年期末

 非经营性资金   资金占用方           司核算                      用累计发生                                                       占用形      占用性

                  市公司的关           占用资金余                             资金的      还累计发生            占用资金余

   占用       名称            的会计                      金额(不含利                                                      成原因       质

                   联关系                额                             利息(如        金额                额

                           科目                          息)

                                                                      有)

现大股东及其    /       /       /                   /                /         /               /                /    /        非经营

附属企业                                                                                                                    性占用

  小计          /       /       /               /                /         /               /                /        /     /

前大股东及其    /       /       /                                    /         /               /                /    /        非经营

                                              /

附属企业                                                                                                                    性占用

  小计          /       /       /               /                /         /               /                /        /     /

  总计          /       /       /               /                /         /               /                /        /     /

                          上市公                      2022 年度往         度往来

                  往来方与上           2022 年期初                                   2022 年度偿         2022 年期末

 其他关联资金   资金往来方           司核算                      来累计发生            资金的                                        往来形      往来性

                  市公司的关           往来资金余                                      还累计发生            往来资金余

   往来       名称            的会计                      金额（不含             利息                                        成原因       质

                    系                 额                                         金额                额

                           科目                        利息）             （如

                                                                     有）

大股东及其附    /       /       /                   /                /         /               /                /    /        经营性

属企业                                                                                                                     往来

上市公司的子    烟台宏辉食   子公司及其   其他应     101,903,436.60   231,013,218.00        /   189,852,786.81   143,063,867.79   往来款      非经营

公司及其附属    品有限公司   控制的法人   收款                                                                                            性往来

企业        天津宏辉果   子公司及其   其他应      88,650,280.40   120,709,112.79        /   140,500,947.68    68,858,445.51   往来款      非经营

          蔬有限公司   控制的法人   收款                                                                                            性往来

          广州市正通   子公司及其   其他应      32,463,030.45    31,200,378.89   /    34,965,794.66    28,697,614.68   往来款     非经营

         物流有限公    控制的法人   收款                                                                                      性往来

         司

          广东家家唛   子公司及其   其他应      24,971,871.92    25,623,728.65   /    21,203,514.09    29,392,086.48   往来款     非经营

         食品有限公    控制的法人   收款                                                                                      性往来

         司

          福建宏辉果   子公司及其   其他应      11,554,505.35      110,000.00    /     2,200,000.00     9,464,505.35   往来款     非经营

         蔬有限公司    控制的法人   收款                                                                                      性往来

          江西宏辉果   子公司及其   其他应       2,751,434.56    18,510,000.00   /     8,720,000.00    12,541,434.56   往来款     非经营

         蔬有限公司    控制的法人   收款                                                                                      性往来

          宏辉果蔬    子公司及其   其他应        810,660.31         78,367.79   /      157,428.00       731,600.10    往来款     非经营

         （香港）有    控制的法人   收款                                                                                      性往来

         限公司

关联自然人    /        /       /                   /                /    /               /                /    /       非经营

                                                                                                                  性往来

其他关联方及   鲜当家连锁    控股股东家   应收账      14,788,302.68    77,324,060.38   /    78,484,399.37    13,627,963.69   货款      经营性

其附属企业    超市（汕     庭成员实际   款                                                                                       往来

         头）有限公    控制的企业

         司

其他关联方及   鲜当家连锁    控股股东家   应收账        755,157.85      1,966,303.36   /     2,625,157.85        96,303.36   货款      经营性

其附属企业    超市有限公    庭成员实际   款                                                                                       往来

         司        控制的企业

  总计       /          /       /   278,648,680.12   506,535,169.86   /   478,710,028.46   306,473,821.52       /    /

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